『カップアンドハンドル』の大衆心理を意識した逆張り・順張り

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どうも、ゆきまさです。
今回は『カップアンドハンドル』と呼ばれるチャートパターンの解説をしていきます。




『カップアンドハンドル』を勉強することのメリットは意外と多いです。

 

・使えるチャートパターンが一つ増える

 

ことに加えて、

 

『大衆心理』がよく分かる

 

というメリットがあり、僕個人としては後者がとても大切かな、そう思います。

 

『動画解説』

 

 

『カップアンドハンドル』

 

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これが『カップアンドハンドル』と呼ばれるチャートパターンの形状になります。

 

コーヒーカップをイメージしていただけると分かりやすいのかな?と思います。
コージーカップの『カップ』『取っ手』の部分みたいに見えませんか?

 

取っ手=ハンドル ということです。

 

『大衆心理』を理解しないと無駄

 

『カップアンドハンドル』はチャートパターンの一種ですが、カタチだけ覚えてもまるで意味がないです。
このカタチがどうして出来上がってしまうのか、その『本質理解』のない人は負けます

 

前もお話ししましたが、チャートパターン博士になることが目的ではなく、
チャートは市場の『大衆心理』が作り上げたモノであり、

 

その理由がわかることにより、自分がどのようにポジションを建てるのかを決める判断材料にしていくことが目的です。

 

そのためにも、しっかり理屈を勉強しましょう。

 

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上図を見てください。

 

まず、赤色のボックズの中の揉み合いですが、
ここは揉んでるので、『売り買いのバトル』があった場所だと考えられます。

 

当然、『買い』をした人『売り』をした人の両者が存在します。

 

では、この赤のボックスを下に抜けた時、市場の大衆心理を考えてみましょう。

 

赤のボックスの中の『売り買いの攻防戦』に『売り勢力』が勝利した、
つまり、負け組は『買い組』ということになります。

 

ここまでいいですか?

 

で、その後チャートはどんどん下に進みます。
この時、水色で囲んだ枠の中は、

 

先程、赤のボックスの中で買いをした人はみんな『含み損』状態です。
自分が買ったプライスより、下にプライスが位置するわけですからね。

 

で、ちゃんと赤のボックスを下に抜いたところで『損切り』ができていればいいのですが、

 

人間とは身勝手なもので、
『いつか戻ってくるだろう』と、自分に都合のいい方向に物事を考え、

 

損切りを入れず、ずっと損を我慢する傾向にあります。

 

すると、今度はそのような含み損を抱えたトレーダーが、
水色のボックスの中で損を我慢し続け、黄緑のボックスの中に戻ってきた時どうするのかを考えます。

 

ずーっと、含み損を我慢していて、戻ってくるのを待っていたわけですから、
当然戻ってきたら、『良かった、良かった』と安心して、±0で決済するんですよね。

 

すると、市場で何が起きるのでしょう??

 

赤のボックスの中で買いポジを作った人の決済が起きるわけですから、
今度は決済の売り注文が炸裂します。

 

いいですよね、買いポジの決済は売りですよ。

 

すると、売り注文が多くなるわけですから、下落が始まるんですよね。
これこそが『カップアンドハンドルの正体』というわけです。

 

エントリーポイント①

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まず、エントリーポイントの一つ目から解説します。

 

カップアンドハンドルの大衆心理についてはもうご理解いただけたと思いますので、
それを利用したエントリーということになるのですが、

 

黄緑色の枠の中に戻ってきて、ちょっと下げ始めたところを『逆張りで売る』

 

これがエントリーポイント①の全てです。
ポイントは、なるべく早く売るということです。

 

この手法はあくまで逆張りになりますので、
なるべく早めに、決め打ち気味にエントリーして、

 

ストップまでの距離を短くすることで『リスクリワード』で勝負しないといけません。
逆張りが苦手な人は、思い切ってやらないという選択をしてください。

 

見送るというのは、トレーダーとして『最も賢い選択』ですので。

 

エントリーポイント②

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二つ目のエントリーは少し応用編。
カップアンドハンドルの『順張り』エントリーです。

 

大衆心理から考えると、黄緑色のボックスの中まで戻ってきた時に、
買いポジションの解消で売られやすいということはお話ししてますが、

 

必ずしもそうなるわけではないということです。

 

黄緑色のボックスまで上がってきている波は、『アップトレンド』を形成している訳ですので、
その流れが継続していくということも、当然可能性として考えられるのです。

 

つまり、エントリー①が失敗した後のシナリオということになります。

 

このケースでは、黄緑ボックスの中で反発せず、
再度上の流れが出るときに、その流れに乗るというエントリーですが、

 

原則的に、『黄緑のボックスのラインを上に抜けたところのブレイクで買い』でいいです。

 

勿論、オレンジで描いた波動になるかもしれませんが、
そうならず、ピンクの波動で進んで行くということも考えられますので、

 

オレンジの波動ばかりイメージして、押し目買いしか準備していないと、
『押しがこなくてそのまま上げていく』というピンクの波動になってしまうことがありますので、

 

その場合、エントリーできず『指加えタイム』になってしまいますので、それを避けるために、
思い切ってブレイクでエントリーというのが、僕自身のスタイルです。

 

ちなみにこのカタチはまあまあ頻繁に出現して、
黄緑ラインを上に抜けると、高確率で上に伸びる傾向があります。

 

といいますのも、

 

カップアンドハンドルのチャートパターンを狙って『エントリー①』で新規で売った人の気持ちを考えて欲しいのですが、
打った直後にライン上抜けされるわけですから、みんな損切りです。

 

売りの損切り=買い注文 ですので、
黄緑のラインを超えると、売りの損切りのパワーで一気に上昇するというケースは多いんですよね。

 

ということで、本日の講義はここまでです。
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